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国泰国证新能源汽车(LOF)净值下跌2.69% 请保持关注

本文源自:金融界基金

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  金融界基金08月10日讯 泰国证新能源汽车(LOF)基金08月09日下跌2.37%,现价2.448元,成交532.04万元。当前本基金场外净值为2.3952元,环比上个交易日下跌2.69%,场内价格溢价率为-0.22%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.66%,近3个月本基金净值上涨46.96%,近6月本基金净值上涨32.10%,近1年本基金净值上涨98.20%,成立以来本基金累计净值为2.3952元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为谢东旭,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益216.28%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例6.51%)、华友钴业(持仓比例5.46%)、天赐材料(持仓比例5.44%)、亿纬锂能(持仓比例5.29%)、比亚迪(持仓比例5.17%)、汇川技术(持仓比例4.86%)、赣锋锂业(持仓比例4.76%)、先导智能(持仓比例3.88%)、上汽集团(持仓比例3.53%)、长安汽车(持仓比例3.35%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度在迎接中国共产党成立100周年的氛围下,政策总体偏暖,市场流动性边际趋松,在基数效应逐步减弱的情况下,上市公司经营业绩更能较客观的得到反映。随着季末的临近,科创板推出2周年临近,科创板上市公司的科创成色逐步显现,业绩预期普遍表现出色,高景气度行业上市公司业绩预增提振了市场做多热情,市场风格相较一季度发生了较大的变化,包括半导体芯片、新能源汽车、医疗等表现出色,中证新能源汽车指数、中华半导体芯片指数季度涨幅分别达到45.74%、41.04%,一季度表现较好的银行等低市盈率板块表现相对逊色。

  全季度来看,上证指数上涨4.34%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌1.15%,沪深300指数上涨3.48%,成长性中盘股表征指数如中证500上涨8.86%,板块上科技股占比较多的创业板指上涨26.05%,科创板50上涨27.23%。

  在行业表现上,申万一级行业中表现较好的电气设备、电子、汽车,涨幅分别为30.7%、21.22%和18.99%,表现落后的为家用电器、农林牧渔、房地产,分别下跌了8.51%、8.16%和7.88%。

  作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2021年第二季度的净值增长率为36.39%,同期业绩比较基准收益率为39.41%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及,全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复,不过经济总体上仍然比较脆弱,尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中,全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性,我们预计政策料将保持温和,兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表的科技领域投资价值逐步凸显,兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。

  国泰国证新能源汽车指数基金(160225),跟踪国证新能源汽车指数(399417),可以减少投资者选股时间精力成本,分散投资降低风险。新能源汽车行业的高成长性,拥有较广阔的空间,投资者可关注新能源汽车板块的投资价值。

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